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在會計行業(yè)中賬務以及表格的實操處理都是需要會計人員工作中全面進行學習以及掌握的，而其中為了大家能夠在工作中對出納工作表格的全面學習以及掌握，小編就為大家整理了有關出納每周工作計劃表的實操知識內容了。

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一、任務目標

1.填制相應業(yè)務的原始憑證;

2.根據(jù)原始憑證,熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;

3.熟練開設和登記日記賬;

4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;

5.熟練掌握點鈔方法;

6.編制銀行存款余額調節(jié)表;

7.加強學習,對該崗位實務進行熟練操作;

8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

二、工作內容

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4.保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票;

5.根據(jù)經濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負責保管財務章;

8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查; .

11.每天核算項目收入情況,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

以上就是小編為大家整理的關于出納每周工作計劃表的實操知識內容，各位會計伙伴如果還想在工作的過程中更加全面的學習掌握實操處理的知識內容，歡迎大家微信掃碼咨詢我們，領取更多實操處理的免費課程內容，不斷在會計行業(yè)進行實操學習，還能掌握更多關于出納電腦賬表格處理的實操知識內容了。