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出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做(附模板)

發(fā)布時間:2020-06-18 08:58來源:會計教練

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Excel表格是現(xiàn)在辦公離不開的表格辦公方法,但是他們又很是繁瑣,也很麻煩,對于不會使用Excel函數(shù)的小伙伴來講也是很困難的。特別是對于會計來說,利用Excel表格做賬,會使日常工作更加高效。那么,出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做呢?詳細(xì)的制作步驟小編整理出來了,感興趣的接著往下看吧!

Excel表格是現(xiàn)在辦公離不開的表格辦公方法,但是他們又很是繁瑣,也很麻煩,對于不會使用Excel函數(shù)的小伙伴來講也是很困難的。特別是對于會計來說,利用Excel表格做賬,會使日常工作更加高效。那么,出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做呢?詳細(xì)的制作步驟小編整理出來了,感興趣的接著往下看吧!

出納現(xiàn)金日記賬表格制作步驟

1、現(xiàn)金日記賬的制表:登記現(xiàn)金日記賬前先制表,首先,新建一個空白EXCEL文檔,將光標(biāo)定位到A1單元格,輸入表頭文字“AA公司20BB年現(xiàn)金日記賬”,其中,AA是公司名稱,BB是年份

新建一個空白EXCEL文檔

2、表頭輸入后,下一步就是表中標(biāo)題,即日記賬要登記的項目,比如序號,日期,摘要,對方科目,期初余額,余額……請參照下圖輸入,注意,本篇經(jīng)驗僅供參考,如有不足,請見諒

日記賬登記項目

3、選中A2:J28單元格,點擊菜單欄,在開始的下方選擇框線—>所有框線,為表格添加方框,打印時才有線條哦,見下圖,現(xiàn)金日記賬基本制表完成

現(xiàn)金日記賬表格制作

4、理解現(xiàn)金日記賬標(biāo)題含義(僅對主要標(biāo)題解釋),日期:是發(fā)生現(xiàn)金收支的時間;摘要:是對現(xiàn)金的收支做簡要說明,方便記憶;單據(jù)編號:是對發(fā)生現(xiàn)金這筆業(yè)務(wù)的單據(jù)作補(bǔ)充說明,方便以后查找;對方科目:是指會計上的借貸對應(yīng)科目;借方:表示收入;貸方:表示支出

出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做

5、現(xiàn)金日記賬的登記:假設(shè)AA公司是今年4月1日開始成立的,那么3月31日的期初余額為0,在I4單元格輸入:0.00,為了表格更美觀,合并A1:J1單元格,并設(shè)置字體為宋體,11號,加粗

出納現(xiàn)金日記賬表格模板

6、設(shè)置現(xiàn)金日記賬金額格式:選擇I4:I28單元格,按住CTRL鍵不動,拖拉鼠標(biāo)再選擇F4:J28單元格,松開CTRL鍵,右鍵鼠標(biāo)打開設(shè)置單元格格式,在分類下選擇會計專用,貨幣符號下拉列表選擇無,點擊確定按鈕,效果如下圖所示

現(xiàn)金日記賬表格

7、設(shè)置C/E列寬分別為18/12,在表格中輸入當(dāng)月每天現(xiàn)金發(fā)生收支的事項,切記,紙質(zhì)單據(jù)一定要編上編號,且和表格中登記的編號一致,另外,登記時要認(rèn)真細(xì)心,登記完后要再三檢查與核對,可參照如下圖例子

出納日記賬表格

8、余額的計算:根據(jù)余額的公式等于期初余額+借方-貸方,將鼠標(biāo)定位到I5單元格,輸入“=I4+F5-G5”,ENTER鍵確定,I5單元格顯示為1000,如下圖所示,提示:最好輸入相關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)前設(shè)置余額的公式

出納日記賬表格范本

9、保持I5單元格為選中狀態(tài),將鼠標(biāo)移動到該單元格右下角,當(dāng)鼠標(biāo)變成黑色十字狀“+”,按住鼠標(biāo)左鍵往下拉至I14單元格,松開鼠標(biāo),如下圖所示,即4月期末余額(5月期初余額)為2050.6,在I29輸入“登賬人:李四”

出納現(xiàn)金日記賬表格制作步驟

10、登記好現(xiàn)金日記賬之后,月末最后一天或下月第一天檢查及復(fù)核實際庫存的現(xiàn)金是否同登記的日記賬相等,做到一一對應(yīng),毫無分差,如不等,查明原因,直到相等為止。注明:銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬制表及登記方法相同,這里不再重復(fù)講解。

上述小編整理的出納現(xiàn)金日記賬表格怎么做(附模板),相信可以對大家的日常出納工作會有幫助的。好了,更多有關(guān)出納常用EXCEL表格模板,想要了解的,添加文章底部老師微信,進(jìn)行免費領(lǐng)取吧。新手出納人員想要鞏固出納實操做賬經(jīng)驗的,也可以向老師預(yù)約相關(guān)課程進(jìn)行免費試聽體驗哦!

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