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身為一名出納新手人員，如果不清楚出納怎么做賬，那就會(huì)耽誤工作速度，為了讓大家快速提升自己的工作效率，小編就為大家整理了出納在處理銀行存款和現(xiàn)金以及支票等工作上的處理方法。需要的小伙伴可要快來(lái)看看這篇出納做賬的流程和方法是什么的文章，會(huì)對(duì)各位有所收獲的!

出納做賬流程及方法

1、根據(jù)有關(guān)的資料編制付款單，并計(jì)算出付款金額

2、根據(jù)付款金額清點(diǎn)現(xiàn)金，或網(wǎng)銀付款。

3、根據(jù)付款單等資料，在財(cái)務(wù)軟件中編制記賬憑證。

出納負(fù)責(zé)管理企業(yè)票據(jù)、貨幣資金以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算等工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種資金信息 出內(nèi)辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算，登記日記賬及保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券、印章等財(cái)務(wù)資料，還需辦理往來(lái)結(jié)算，防止壞賬損失;負(fù)責(zé)工資的發(fā)放核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納的工作流程

(一)、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

(二)、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

(三)、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

(四)、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

(五)、員工工資的發(fā)放。

看完這些，大家知道出納做賬的流程和方法是什么了吧，要是還有不明白的，可以點(diǎn)擊在線客服，進(jìn)行免費(fèi)咨詢，本文的分析結(jié)束了，最后會(huì)計(jì)教練小編還給大家申請(qǐng)了一份出納基礎(chǔ)手冊(cè)，就放在文末，大家自行點(diǎn)擊領(lǐng)取哦。