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出納費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)不僅僅是出納一個(gè)崗位的事，還關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、審批人員、報(bào)銷人員、庫管人員和會(huì)計(jì)。因此，作為新手出納要詳細(xì)了解出納人員如何報(bào)銷員工費(fèi)用?一般我們要先讓經(jīng)辦人進(jìn)行付款填制，然后讓證明人進(jìn)行簽章，再拿這手續(xù)完整的單據(jù)去找領(lǐng)導(dǎo)簽字，詳細(xì)的報(bào)銷流程也為大家放在下文了，需要的可閱讀!

出納怎么報(bào)銷員工費(fèi)用

1、公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況.領(lǐng)用時(shí),須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

3、物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。

4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單,上報(bào)上級(jí)主管。

5、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由總簽字報(bào)銷。

6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日.培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可。

出納報(bào)銷費(fèi)用的流程

1. 由經(jīng)辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對(duì)付款事項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2.有關(guān)證明人的簽章。經(jīng)辦人的付款用途中，涉及實(shí)物的，應(yīng)當(dāng)由倉庫保管員或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人簽收;涉及差旅費(fèi)、招待費(fèi)等，應(yīng)當(dāng)有證明人或知情人加以證明。

3.有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽字，同意支付。

4.到財(cái)務(wù)部辦理付款。收款人持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的內(nèi)容完整的付款單據(jù)，報(bào)經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納辦理付款(注意：有的單位是收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù)到財(cái)務(wù)部交會(huì)計(jì)審核，待會(huì)計(jì)審核原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性及具體金額無誤簽字后，再持付款單據(jù)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽字，最后由出納辦理付款)。

通過上文的講解，我們知道出納人員如何報(bào)銷員工費(fèi)用了，不清楚處理流程的就看上文的內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，看完后還為大家準(zhǔn)備了出納實(shí)操資料，希望可以幫助更快入手出納工作，需要的快快領(lǐng)取!