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大家都知道如果在公司之中想要報銷的話是需要來填寫報銷單的，那么對于報銷單的處理方式我們應(yīng)該怎樣去做呢，報銷單出納怎么處理呢，出納也是公司的財務(wù)人員，所以也有處理報銷單的權(quán)利，接下來就讓我們在下面的這篇文章之中來詳細(xì)的了解一下怎樣處理報銷單吧。

大家都知道如果在公司之中想要報銷的話是需要來填寫報銷單的，那么對于報銷單的處理方式我們應(yīng)該怎樣去做呢，報銷單出納怎么處理呢，出納也是公司的財務(wù)人員，所以也有處理報銷單的權(quán)利，接下來就讓我們在下面的這篇文章之中來詳細(xì)的了解一下怎樣處理報銷單吧。

報銷單的處理

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交老總(簽字頂用的老板，下同)審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給老總簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

注意事項

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

對于報銷單出納怎么處理呢的問題大家在看完本文之后是否已經(jīng)明白了呢，對于報銷單的處理方式大家一定要注意下面的注意事項，可能每個公司的報銷單處理方式略微有一些差別，但是基本上應(yīng)該都是一樣的，想學(xué)習(xí)更多關(guān)于出納的知識可以領(lǐng)取下方出納資料匯總來學(xué)習(xí)哦。

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