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?公司在發(fā)展的過程中肯定會有人來進行報銷差旅費的，因為需要出去談客戶什么的，那么對于差旅費是誰來做賬呢，報銷差旅費出納作賬嗎，大家對于這個問題都了解嗎，其實報銷費用的做賬方式嗾使又會計來做的，接下來我們就針對這個問題來看一下下面的文章吧。

公司在發(fā)展的過程中肯定會有人來進行報銷差旅費的，因為需要出去談客戶什么的，那么對于差旅費是誰來做賬呢，報銷差旅費出納作賬嗎，大家對于這個問題都了解嗎，其實報銷費用的做賬方式嗾使又會計來做的，接下來我們就針對這個問題來看一下下面的文章吧。

報銷差旅費

差旅費的報銷是需要會計來進行做賬的，不是出納的工作。出納只負責公司的資金流動的核算，會計才是負責公司的全盤賬務處理工作的。

出納的工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

對于出納的工作內容已經為大家講述完了，大家對于報銷差旅費出納作賬嗎的問題應該也有了解了吧，出納是給予報銷費的人，并不是進行作賬的人，所以大家以后在工作中一定要注意這一點哦，對于文中有疑問可以咨詢我們的在線老師，也可以領取下方資料來進行學習。

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