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會計出納的職責(zé)以及工作范圍是什么

發(fā)布時間:2021-08-30 16:21來源:會計教練

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出納的工作職責(zé)有,負責(zé)發(fā)放公司員工的工資,核對庫存現(xiàn)金和銀行日記賬等。工作范圍有,收取現(xiàn)金,確認款項等。會計教練小編把,會計出納的職責(zé)以及工作范圍是什么的詳細內(nèi)容給,羅列在了下方的文章中,想要學(xué)習(xí)和了解相關(guān)知識的會計小伙伴,可不要錯過這次難得的機會哦。

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會計出納的職責(zé)以及工作范圍是什么

出納工作職責(zé)

1、管理公司各銀行賬戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達賬項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

工作范圍

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:

(1)、收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點手續(xù),注意是否有假幣。

(2)、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。

(3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進行賬務(wù)處理。

2、辦理各類付款業(yè)務(wù):

(1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

(2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)及時與收款方聯(lián)系,確認款項收訖。

(3)、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應(yīng)的銀行進賬業(yè)務(wù)。

(4)、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬,同時清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。

(5)、每周編制資金日報表,報總經(jīng)理及運行總監(jiān),對于已支付未劃賬的項目需特別注明。

(6)、做好月末結(jié)賬對賬工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達賬形成原因,跟蹤解決。

(7)、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

(8)、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

針對于,會計出納的職責(zé)以及工作范圍是什么小編做出了以上的介紹。相信大家都有了自己的看法與理解,想要了解更多會計基礎(chǔ)的相關(guān)知識點,可以點擊下方的鏈接觀看零基礎(chǔ)學(xué)會計課程講解。

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