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出納與會計工作在本質上有很大的區(qū)別，出納主要的負責核算企業(yè)日常的現金收支，并及時登記賬簿。關于出納的工作內容和職責是什么的更多內容，會計教練小編已經總結在下方文章中了，想要了解的小伙伴不妨來看看吧，希望大家能夠從中有所收獲!

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出納的工作內容和職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

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